出納崗位的職責有哪些（通用22篇）

出納崗位的職責有哪些 篇1

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位的職責有哪些 篇2

1、按照國家有關現金管理制度的規定，複覈制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日覈對庫存現金和現金日記賬，定期覈對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審覈及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇3

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審覈報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇4

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇5

1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

3. 負責銀行存款日記賬的登記

4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

7. 其他上級安排的工作。

出納崗位的職責有哪些 篇6

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行覈對;

4、查實、彙報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納崗位的職責有哪些 篇7

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記覈查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，覈算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位的職責有哪些 篇8

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審覈批准制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審覈和發放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆覈對，編制銀行餘額調節表。

9、妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位的職責有哪些 篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總賬會計管理統計彙總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位的職責有哪些 篇10

1、U9現金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

3、覈對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，並於每月5號前報送。

出納崗位的職責有哪些 篇11

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及覈對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的彙總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

9、領導交辦的其他事項。

出納崗位的職責有哪些 篇12

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇13

1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

2.日常現金管理及費用報銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

4.負責現金及銀行日記賬;

5.稅控機開票及發票管理;

6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇14

1、操作ERP軟件審覈入庫單據。

2、審覈工程部報銷單據，覈對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審覈報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納崗位的職責有哪些 篇15

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審覈報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位的職責有哪些 篇16

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審覈;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入覈對，並彙總合同進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位的職責有哪些 篇17

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納崗位的職責有哪些 篇18

1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審覈各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記賬，並及時與銀行覈對查實、彙總各銀行賬戶餘額，定期向上級領導彙報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位的職責有哪些 篇19

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅並進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出週報表;

4、負責影城資產管理，並編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納崗位的職責有哪些 篇20

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、覈算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審覈及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額覈對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇21

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇22

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。