物資中心管理制度（精選6篇）
物資中心管理制度 篇1
爲搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立採購計劃，嚴格規範採購審批制度
倉庫認爲某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資採購計劃，由總經理審批，審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交採購員。採購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行採購。一定要建立在有計劃的基礎上，對於防止盲目採購，節約使用資金起着一定的作用，爲了防止工作中的漏洞，採購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼採購員職務。
2、填制“入庫單”嚴格驗收制度
採購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的'發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，並由庫管員、採購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料採購，一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度，有利於考覈採購人員的工作質量，劃清採購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每週一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時覈實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科覈對後，對各科室進行考覈。確保物資出庫準確性，有利於考覈各科室的成本覈算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規格等設置貨架並擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設置收、發、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分牀號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日覈對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表並及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，並及時處理帳目，調整進銷差價。
6、設備、器材的管理
各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續，並由總務科簽字並報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查覈對，如發現不符及時查找原因，多次與財務不符者處於一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批後，交財務科進行帳務處理。
7、水、電使用的管理
水：各樓層的洗手間、衛生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。
爲了建全各項管理制度，進一步搞好成本覈算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資中心管理制度 篇2
一、日常保潔領班和機動領班作爲清潔物資的保管者,需負責部門各類清潔物資的領用、保管、登記。
二、保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規格,掌握部門庫存物資的使用情況,並要做好備份記錄交部門負責人保管。
三、根據部門庫存物資消耗、領用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。
四、工作中領用的各種清潔用品、清潔材料,應分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應單獨分類存放,並做好明顯的`標識記錄,防止意外的發生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發生。
五、物資從倉庫領用至部門後,必須建立明細帳目,物資領用嚴格執行權限劃分及領用登記,並按個人領用物資情況進行月份彙總統計,做好清潔設備的統計、登記工作。
六、每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,並做好《庫存物資的盤點統計表》以及填寫《次月的物資採購計劃表》。
七、物品出借,需辦理好借用手續,做好登記記錄,借用物品歸還後應及時註銷。
八、保管和收發省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領用人應按規定在《純淨水領用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領用飲用水情況,也應做好記錄。
物資中心管理制度 篇3
爲做好我校的物資採購,規範學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資採購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資採購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資採購輪班管理制度。
一、財務公開的目的.
實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行爲的規範化;量入爲出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。
二、財務公開的原則
財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業祕密、國家祕密、不得損害學校利益。
三、財務公開的內容
1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。
2、學校預算編制及執行情況;
3、年度公用經費預算情況;
4、重要財產、物資的採購和處置情況;
5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;
5、教師工資情況;
6、各月報帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。
四、財務公開的方式
1、設立固定的公開欄、宣傳欄;
2、定期召開教職工代表會議;
3、校園網等校內發佈信息媒體;
4、其他便於教職工和社會知曉的形式。
五、財務公開的組織
1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長爲組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香爲組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。
2、財務公開主要採取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事後及時公開。
六、物資採購方式
1、學校需要採購物資,必須經校務會討論決定;
2、採購時間一般安排在週末,不得佔用正常上課時間(特殊情況除外);
3、實行教師輪班參與採購,實行輪班制,根據採購數量的多少,由1名或2名教師代表參與採購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;
4、採購教師在採購過程中,原則上不允許做與採購無關的事。
5、採購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。
七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。
附:採購教師輪班安排表
zz中心學校物資採購安排表
序號姓名採購日期備註
注:
1、每次採購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;
2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往後類推。
物資中心管理制度 篇4
酒店康樂中心財產物資管理制度
1、財產設備管理
(1)根據財務部有關固定資產管理制度,由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理,建立康樂中心財產二級明細賬,各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳,以便隨時與財務部相互覈對,做到帳帳相符,帳物相符。
(2)部門使用的各種財產設備實行'誰主管,誰負責'的責任制,按照使用說明準確使用,並切實做好日常的維護和清潔保養工作,做到物盡其用,正確使用。
(3)財產設備的調撥,出借必須經財務部經理或總經理審覈批准,填寫財務部印製的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
(4)財產設備在酒店部門之間轉移,由管理部門填寫固定資產轉移單,並辦理設備帳、卡的變動手續,同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。
(5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時,必須經酒店工程部進行鑑定和財務經理或總經理批准後才能辦理報廢手續。
(6)新設備的添置必須經酒店批准,會同財務部和本部門共同驗收,並填寫財務部印製的財產領用單,辦理領用手續後,登記入賬。
(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發生盈虧必須查明原因,並填寫財務部印製的固定資產盤盈盤虧報告單,報財務部處理。
2、物料用品管理
(1)物料用品主要是指供客人使用的.各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。
康樂中心領班負責督導和檢查。
(3)各種物料用品的領用,應填寫財務部印製的物料用品領用單,經部門經理審覈簽字後,向財務部倉庫領取,並及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業務發展需要增領外,實行以舊換新的辦法,並填寫物料用品領用單和財務部統一印製的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經部門經理審批,並由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。
(4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次,並填物料用品耗用情況月報表,經部門經理審覈後,確保統計數字準確,數、物和臺帳相符。
(5)各部位領班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。
物資中心管理制度 篇5
物資管理制度
1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.
2.專業主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.
3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人爲損壞.
4.專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理,以便調換和採購,不要因此影響工作.
5.不用產品不採購,少用產品少採購,嚴防物品積壓.
6.採用五常法對物資進行月統計,年度統計,能及時發現物資的缺乏,並及時進行購置。
7.各種工具應擺放在明目顯著的.位置,並註明規格及用途,必須清楚儲物架內放什麼東西
8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標
物資領用制度
1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規格,數量,由專業主管簽字認可,報物管中心經理批准.
2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業主管認可後方可重新領取.
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規範和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意後方可以舊換新.
5所有設備/工具若發現有損壞,必須第一時間通知專業主管
6物資領用本着先進先出的原則,進行物品的分流。
物資中心管理制度 篇6
物資管理制度
爲搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立採購計劃,嚴格規範採購審批制度
倉庫認爲某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資採購計劃,由總經理審批,審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交採購員。採購員應進行市場調查,貨比三家(比質量、比價格)進行採購。一定要建立在有計劃的基礎上,對於防止盲目採購,節約使用資金起着一定的.作用,爲了防止工作中的漏洞,採購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼採購員職務。
2、填制'入庫單'嚴格驗收制度
採購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,並由庫管員、採購人員的簽字。一式三聯,一聯倉庫保管登記臺帳,一聯材料採購,一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度,有利於考覈採購人員的工作質量,劃清採購員與保管員之間的經濟責任,確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資,要求庫管員認真填
用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內溫度達到18度有關規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務科監督檢查,違者罰款。
爲了建全各項管理制度,進一步搞好成本覈算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。