公司差旅費報銷規章制度（通用13篇）
公司差旅費報銷規章制度 篇1
一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審覈(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區總裁書面簽字審批後，出納方可支付，並將有大區總裁書面簽字的審批單傳真件複印後附於原始單據後，方可作爲報銷憑證)。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。
3、爲了分清責任，進行部門覈算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審覈
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審覈。
三、財務部門審覈
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審覈。
四、審覈權限
同審批權限。
五、費用報銷及借款時間一覽
項 目 週一 週二 週三 週四 週五
款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
(分公司財務部可根據實際情況進行適當調整)
六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留複印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行覈實(附上媒體刊登的詳細清單)，覈對無誤後付款。
2、 印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行覈實無誤後，填寫費用(成本)報銷單，財務審覈無誤後付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物覈對無誤後，填寫驗收單後(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物覈對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審覈票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務覈銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務覈銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本着勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
差旅費報銷管理規定
爲保證公司差旅費的合理使用，規範差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。
2、 坐飛機的有關規定
1) 級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2) 特殊情況規定：
A、 業務緊急，必須乘飛機；
B、 路途長，乘火車時間超過30小時；
C、 本身業務需要，並由對方出機票款；
D、 機票打折幅度大，折後機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。
3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包乾(詳見後附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節餘歸己、超支不補。
5、 出差乘坐火車，一般以硬臥爲標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。
7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助；到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費並領取補助。
10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。
11、 出差補助天數的計算方法：
1) 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間爲準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助；
2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間爲準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。
12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
13、 以下範圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省範圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經理報公司總經理批准；
14、 經分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李託運費，不享受任何補助；
15、 費用覈算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、 其它
1) 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2) 凡購買打折機票的(票面有不得籤轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。
公司差旅費報銷規章制度 篇2
爲進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實際天數計算包乾限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。
宿費、市內交通費、補助費、雜費等包乾標準:
1、自帶交通工具的從其包乾費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包乾標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審覈報銷。如中途有變化的需事先請示領導批准，否則發生費用自理。
三、報銷票據:
公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:
公出人員回來後一週之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有牴觸的，均按本規定執行。
公司差旅費報銷規章制度 篇3
一總則
爲了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分爲國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均爲國內出差;
本制度適用於河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械製造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建築裝飾工程有限公司。
二部門職責
財務部負責差旅費報銷;
行政部負責出差火車票和機票的預定;
各部門負責本制度的執行。
三出差及報銷程序
目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線二線城市外的所有國內城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備註1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低於其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低於火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折後價格的對比)，並最終以行政部確認的機票和火車票爲準;
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷;
餐費報銷標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;
員工出差餐費報銷不分地區員工級別，補貼標準上限爲50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷(見附件三);
團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》(見附件三)經審批後報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批後報銷;
出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12:00及以前25 25 50返回13:00及以後25 0 25出發18:00及以前0 25 25返回19:00及以後25 25 50住宿費用報銷
住宿標準
序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經理級以下(含經理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由於趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30後到達目的地，下機後當地機場已無往來市內的公共交通;
員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通爲主，儘量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費;
費用補充說明：
員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，並填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經相關權責人員審覈批准後方可出差;
員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意後，方可實行，並在出差回到公司後，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)並重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批後的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
員工出差歸來後，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷;
員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;
員工出差期間非因公需要參觀遊覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作爲事假處理;
報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發票需註明往返地點;
任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且註明正確的公司擡頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視爲無效票據不予報銷;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因並經相關權限人員簽字審覈後方可報銷;
公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，並決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之後的，須從公司出發，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務部和行政部負責解釋;
本制度自xx年x月x日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
公司差旅費報銷規章制度 篇4
一、總則
1、爲了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的`出差。
3、本制度適用於本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批准方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
公司差旅費報銷規章制度 篇5
一、公司員工出差分爲：
1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規定適用範圍包括：公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，併到有關部門辦理出差借款等手續。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字後報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回後三個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審覈決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經理覈准。
2、長途出差：3日內由部門經理覈准，3日以上由主管副總經理覈准，部門經理以上人員由主管副總經理覈准。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，酌予懲處。
八、市內差旅費支付。
1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包乾使用。
2、出差地市內交通工具一般採用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批准，遇緊急情況事後要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
公司差旅費報銷規章制度 篇6
爲有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規範化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。
2、出差人借款需持批准後的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保後，經領導籤批，財務部門負責人覈准後方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況彙報一欄填寫出差完成狀況並書面彙報出差工作狀況，向分管領導彙報，由分管領導考覈結果，並在“出差申請單”任務完成狀況欄中籤署考覈意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見後方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包乾，其標準如下：
（1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本着節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（3）公司中層幹部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間爲夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，並註明乘車區間。如遇特殊狀況，事後應寫書面彙報，經經主管部門領導批准後，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：瀋陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經分管領導批准不實行費用包乾，採取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
（2）外出學習人員，住宿費實行包乾標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本着節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包乾，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時後離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
（4）中午12時後抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面彙報，報總經理批准後，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批准，方可報銷。
（2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包乾費中交通補助費。如隨車送貨後還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批准）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，須經安排領導覈准並簽署意見後財務部方可審覈報銷，並不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見後，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作爲計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審覈，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、後帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
10、本制度自發布之日起執行。
公司差旅費報銷規章制度 篇7
一、總則
1、爲了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用於本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經理
出勤工資
據實
據實
據實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批准方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、採購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售後完成後，必須徵得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢後方可離開，
4、出差人員返回公司後，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，註銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，並與客戶覈實情況屬實後，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司後，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票爲準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯繫電話號碼，以及開票人以備覈查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星採購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯繫電話號碼，以及開票人，以備覈查。採購需要一人採購，一人驗收，在票據上同時簽名，並註明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，並按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，並處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售後、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須着本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先徵得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。
8、出差途中，徵得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，註明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需徵得總經理同意後請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售後服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查覈屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
公司差旅費報銷規章制度 篇8
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審覈，報總經理簽字認可後，方可到財務部領款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員爲長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因並徵得同意，否則不予報銷。
（3）藉口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費用標準，出差地點區分爲一類區、二類區、三類區三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因並徵得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出
發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地後，應及時向部門經理報告，並同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話彙報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
（8）出差歸來後5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審覈、總經理審批後，再到財務部報銷，衝減以前借款，多退少補。
公司差旅費報銷規章制度 篇9
第一章 總則
一、爲了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行爲,倡導一切以業務爲重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字；
2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領用現金或支票時，應按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得塗改)、支票或現金。經總經理審覈簽字。
2.借款人員執審批後的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審覈，由出納按照批准金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款後必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。
2.其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應以借款申請單爲依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之後要及時報銷，原則是前賬不清，後賬不借；
2.報銷時，報銷單上應註明所辦事由和用途，並附原始單據和發票，經總經理批准後到財務部報賬；
3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以複覈；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間爲準，12：00以後出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以後到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
6.關於私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批准就近回家省親、辦事，所發生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審覈後報銷；
8.其他費用報銷標準按照有關規定審覈報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規定
（一）費用標準：
1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意後可以乘坐出租車
2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
（二）報銷辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面彙報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷範圍之內，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有鉅款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規定
（1）爲了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
（2）特殊情況由總經理覈定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經公司領導批准後由專人彙總統一交到財務部；
2.財務部按照規定覈審後予以報銷。
第六章 附則
一、本規定由公司財務部負責解釋。
二、本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。
三、本規定自發布之日起執行。
附：報銷流程圖
公司差旅費報銷規章制度 篇10
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫出差申請單，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審覈，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導彙報，由分管領導考覈結果，簽署考覈意見。
4、審覈人員根據簽有分管領導考覈意見的出差申請單和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審覈後方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經分管領導簽署意見後方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，並追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本着前賬不清、後賬不借的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行包乾使用，節約歸己，超支不補。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介採訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每天每間，若爲同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時後離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時後返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面彙報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有鉅款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批准。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導覈准並簽署意見後財務部方可審覈報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作爲計算費用的依據，對於公司代爲訂票的，應保留複印件作爲審覈依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包乾，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行。
公司差旅費報銷規章制度 篇11
一、目的：爲使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、範圍：因公出差的領導及員工。
三、申請及批准：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批准後應及時到財務部備案；
3、出差的審覈批准權限如下：
3.1當日出差由部門經理批准；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理審覈，總經理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，並獲批准。
四、出差補貼範圍及辦法：
1、總經理、副總經理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中註明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批後執行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中註明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經總經理批准執行的費用，可實報實銷。
五、出差規定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（週末除外）到財務部辦理報銷手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作彙報以短信或郵件的形式向主管領導彙報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審覈簽字確認後，由內勤於每週一，週四統一交財務覈算確認，然後由總經理審批簽字，最後到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的爲“短途”，出差時間在一天以上的爲“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分爲三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要註明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批准方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發布之日起，開始執行。
2）、本規定由綜合部制訂並負責解釋，報總經理覈准後施行，修改或終止時亦同。
公司差旅費報銷規章制度 篇12
1、總則
爲規範公司出差行爲，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導覈定。
2.1.3出差人員憑覈准的出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程籤批後支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司後應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息並由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見後給予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審覈，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。
2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，並由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船爲主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批後可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視爲臨時出差。
員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
出差路線的選擇以最佳路線爲準，如出差人員繞道到旅遊地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事藉故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包乾制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
上述條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印製的車船發票。
住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作爲報銷憑證。
車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。
車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明後方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包乾管理
住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時並在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。
住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。
出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包乾管理
員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。
外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。
出差期間如因業務原因需要招待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司後再補辦審批手續，同時按每百元業務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包乾管理
出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
外出參觀、學習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。
一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。
一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批准後可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規定由綜合部制定，報總經理審批後生效執行。修正時亦同。
公司差旅費報銷規章制度 篇13
一、總則
1、爲加強公司差旅費管理，規範差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，
結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批准後執行。出差超過覈准天數時，應請示批准人覈准，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上註明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
（a）
分管經理出差由總經理審批；
（b）
部門負責人出差由分管經理或總經理審批；
（c）
其他員工出差，由所在部門負責人覈准，分管經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中註明，經批准後方可乘坐。未經批准，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面註明起止地點和情況說明，覈實後予以報銷。
（三）住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間爲準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間爲準。出差天數以中午12：00爲界限，以車、船票的時間爲準。出發時間在12：00以前的，出差天數爲一天，反之爲半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間爲準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間爲準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0。9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的後面，所有票據應整潔、無塗改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審覈後，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員審覈完畢後的有關單據交總經理或分管副總經理審批；
4、報銷人全部審覈完畢後到出納人員進行報銷。