公司預算會議上的講話（精選5篇）

公司預算會議上的講話 篇1

同志們：

今天，我們在這裏召開全市20xx年部門預算編制工作會議，主要任務就是要全面總結回顧過去多年來預算改革的經驗和不足，按照建立符合社會主義市場經濟公共財政框架的要求和規範部門預算標準，進一步深化部門預算改革，規範預算管理，認真做好我市下一年度部門預算編制工作，從而不斷提高我市預算管理水平。剛纔，副市長宣讀了《關於編制20xx年部門預算的意見》，下面，我就全市的部門預算編制工作及最後三個月的財稅工作再講三點意見。

一、爲什麼要搞部門預算編制改革

第一，舊的預算編制制度存在很多弊端。

我國的預算編制制度是在計劃經濟條件下逐步形成的。改革開放以來，我國的財政管理制度進行了一系列重大改革，初步建立了分稅制財政管理體制框架，同時從稅制上規範了國家與企業、居民的分配關係，但在支出方面特別是在支出預算編制方面，受一些客觀條件的制約，多年來僅在綜合財政預算、預算編制的標準化、規範化等方面進行了一些改革與探索，一直沒有進行深層次的、根本性的改革。隨着社會主義市場經濟的建立與發展，財政體制的進一步完善，以及公共財政思想的確立，這種粗放的、傳統的預算編制方式已經越來越不適應財政管理的需要，其主要弊端有以下幾個方面：一是預算編制較粗，沒有將預算指標細化到部門和單位，在一定程度上影響了人大代表審查監督作用的發揮。二是預算編制缺少必要的定員定額標準，人員和公共資源底數不清，預算分配和使用透明度不高。三是預算資金分配權分散，執行過程中追加、追減以及挪用的情況時有發生，弱化了預算約束。特別是在依法行政以及保持廉潔公正方面的問題已越來越多，這裏我就不展開講了。

針對上述問題，財政部一直致力於改革預算編制方法的專題研究，在借鑑市場經濟國家普遍經驗的基礎上，結合建立我國社會主義市場經濟的要求，提出了建立現代預算制度、實行部門預算的總體要求。從20xx年開始改變傳統的預算編制方法，試編部門預算，從而邁出了中央預算編制改革的重要一步。財政部黨組在深入研究的基礎上，於1999年7月向國務院報送了《關於落實全國人大會意見，改進和規範預算編制工作的請示》，提出了編制中央部門預算的構想。經國務院批准後，正式出臺了細化預算、編制部門預算的辦法，從20xx年起開始試編部門預算，隨後部門預算改革在全國範圍內陸續推開。我省省級部門預算也從20xx年起開始了全面試點工作，20xx年開始在全部預算單位編制部門預算。我市市級部門預算從20xx年開始試點，20xx年全面推行。

同時，黨的xx大報告中提出：“深化財政、稅收、金融和投融資體制改革”，“完善預算決策和管理制度”，其核心就是要完善預算編制方法，進行預算分類改革;就是要大力推進部門預算改革;就是要健全預算的審批程序。這將是我們在現階段和今後一段時期堅持的改革方向。

從我國的現實可以看出，我們不僅要從財政經濟的層面上深刻理解部門預算改革的重要性，更要從建設社會主義政治文明的層面上把握預算改革的重大現實意義及深遠的歷史意義，按照“三個代表”重要思想理論，牢牢把握改革的方向，堅持改革不動搖，共同推進財政改革特別是部門預算改革。

第二，部門預算改革是建立公共財政框架的重要基石，也是我國財政體制改革的重要基礎。

部門預算改革在各項財政改革中承擔着先行和擔綱的作用，沒有規範、科學、細化的部門預算做基礎，就不可能有規範的國庫集中支付、政府採購等各項改革，對其他改革具有支持或制約的作用。因此，搞好部門預算改革意義非常重要，可以概括爲是依法理財、科學理財、民主理財的需要。

一是依法理財的需要。實行部門預算，克服了長期以來的層層切塊、層層分配，預算資金管理分散、混亂等問題，有利於將所有政府財政性資金全面納入預算管理的範圍，建立完整、全面的政府預算收支管理體系，並且公開透明，內容細化，非專業人士也可以看得清、看得懂，極大地方便了人大代表審議、審計和社會監督，集中體現了依法理財的要求。

二是科學理財的需要。部門預算編制中實行了統一的預算標準和定額，採取科學的分類方法，克服了長期以來形成的基數加增長、部門之間財力不均、分配不公、監督不力、效益不高的弊端，採用一切從零開始的零基預算法和按具體支出因素逐項據實覈定的因素法，預算分配更加科學、合理，集中體現了科學理財的精髓。

三是民主理財的需要。部門預算從基層單位開始編制、逐級彙總，在下達預算控制指標後，也是由單位根據工作的輕重緩急自行調劑安排經費，變過去財政一家的“閉門預算”爲各部門、各單位廣泛參與的開門預算，增加了單位的理財自主權;部門預算一經批准，就具有嚴肅的法律效力，任何單位不得隨意突破，這樣就使預算真正成爲立法機關批准、具有法律約束力的規範性依據;部門預算公開透明，部門內部機構、職工都可以評議預算編制和執行情況，集中體現了民主理財的方向。

針對上述情況，根據上級要求，我市在充分吸收上級部門和其他單位先進經驗的基礎上，結合本市實際，本着“謹慎操作、逐步規範”的原則，將從20xx年全面推進部門預算改革。這是我市財政體制改革的重點，全市上下必須紮紮實實地抓緊抓好，爲全面推進財政體制的其他各項改革打好基礎。

二、如何做好我市20xx年部門預算編制工作

從多年的預算改革結果看，雖然取得了很大成效，但與規範的部門預算相比，還有較大的差距，這個差距一是預算編制還很粗糙，標準定額體系還有待進一步規範和完善;二是零基預算的體現不夠充分，一定程度上照顧了過去的分配格局，保留了以前的基數;三是綜合預算差距較大，只是將各單位的預算外資金編制進預算，財政審覈的重點也是預算內資金，沒有將預算內外資金按統一的標準體系進行統籌安排，沒有徹底解決預算內外資金分割安排的缺陷，財政收支矛盾突出，預算約束性不強;四是單位在預算編制後，依然沿襲過去的辦一件事，打一個報告的作法。部門預算的核心就是要把年初財力除了全市一些重點項目、會議費、調資預留款等有指定用途的專項資金和預備費外，全部透明細化安排到部門預算。這裏需要說的是收和支永遠是一對矛盾，我們只能立足現有條件，緊錢吃麪，最重要的是發揚艱苦奮鬥、勤儉持家的精神。現實生活中，不少單位一方面喊錢不夠，一方面是大量的奢侈浪費，舉辦各種各樣的會議慶典，公款吃喝，坐車攀比等現象又比比皆是。由此可見，我們全市的增收節支的潛力決不是沒有，而是很大，關鍵是要從思想上向部門預算靠攏，向強化預算約束、嚴格控制開支靠攏，不從思想上轉變觀念，矛盾永遠無法解決，有多少錢也滿足不了需要。

因此，對即將開展的部門預算編制工作，我再提三點要求：

一要統一思想，提高認識，堅定不移地推進部門預算改革。要把部門預算改革看作是一項涉及各方面利益的深刻的社會變革，各部門、各單位都要進一步轉變思想，更新觀念，牢固樹立預算就是法律的觀念，配合部門預算改革，適當提前各項工作任務的下達時間，認真編制，嚴格執行。

二要按照部門預算的內在特性，深化部門預算改革。要合理確定收支計劃，科學認真的細化預算項目，確定定員定額標準，規範預算編制。在編制時一定要按照確定的編制原則和資金安排順序來進行。項目預算編制一定要實事求是、切實可行，決不能敞開口子編制而不去考慮實際情況，更不能有意把需要財政必保的硬缺口留下，造成市政府和財政部門的被動局面。

三要加強配合，形成合力。一方面，財政部門要主動把工作做深、做細、做實，消除預算單位的誤解和困惑;要加大宣傳力度，使部門預算、國庫集中收付制度改革、政府採購制度改革等各項財政改革的目的和意義，宣傳到位，形成正確的輿論導向，爭取全社會的支持。另一方面，財政改革不是財政部門一家的事，各單位、各部門之間必須從講政治的高度出發，樹立全局觀念、宗旨觀念、羣衆觀念，摒棄部門觀念，剔除部門利益。必須相互配合，形成合力，理解改革、支持改革，認真細緻地做好預算編制工作。

三、堅定信心，全力以赴，確保全年預算任務的完成

今年前三季度全市各單位緊緊圍繞年初計劃，各項工作和財政收支都取得了良好成效。全市經濟財政發展勢頭良好，繼我們一季度實現首季“開門紅”後，上半年全市財政收入順利實現了“雙過半”，三季度全市財政總收入又完成X萬元，爲年任務的%，比上年同期增長%，增收X萬元。取得這樣的成績是全市上下共同努力的結果，但是，在看到成績的同時，我們當前仍然存在的很多困難和問題，總的來說，集中表現在以下幾個方面：一是財政收入雖然按進度達到了預期目標，但財政經濟運行中還存在不少潛在的問題和矛盾，還需進一步深化產業結構調整，進一步提高收入質量。二是收支矛盾尖銳，剛性支出明顯增大，幹部調資、擴大低保、取暖補貼、生活補貼、醫療保險等支出增加，使收支矛盾進一步加劇。

今年是我市實現率先發展目標的關鍵一年，完成好今年的財政工作目標，對實現市委、市政府確定的全年工作目標，推進全市改革、發展、穩定的大局具有十分重要的意義。在第四季度的工作中必須重點做到以下幾點：一要全力以赴完成今年的財政收入任務。各級財稅部門要堅定信心，再鼓幹勁，挖掘潛力，依法徵收，做到應收盡收，確保全年財政收入及時足額入庫;二要合理調整財政支出結構，大力控制和壓縮一般性支出。特別是要認真貫徹落實年初確定的一般性支出“零增長”的原則，進一步加強對會議費、車輛費、差旅費等重點支出的控制力度，化解財政支出壓力，共同確保今年財政收支平衡。三要在保證重點支出的同時，要確保機關事業單位人員工資發放，確保機關正常運轉，確保社會保障資金需要，確保重點支出項目和重點建設項目的資金需要，維護好改革、發展、穩定大局。四要大力發揚艱苦奮鬥、勤儉持家的精神，採取有效措施，進一步完善並嚴格執行財務管理制度，挖掘機關事業單位的節支潛力。五要切實加強資金監管，提高財政資金使用效益。

同志們，做好今年的財政改革，完成全年預算任務，對促進全市經濟發展和社會全面進步，實現市委二屆二次全會提出的目標具有十分重要的意義，我們一定要振奮精神，堅定信心，改革創新，艱苦奮鬥，爲圓滿完成全年預算和各項財政工作任務，促進我市率先發展和全面建設小康社會而努力奮鬥。

公司預算會議上的講話 篇2

20xx年是生命人壽成立十週年，是第四屆董事會開局之年，也將是我們集團建設加快推動的一年，集團董事局張峻主席在20xx年度生命保險系統計劃預算工作會議上作了重要講話。主要從五個方面來闡述：第一是第三屆董事會以來的工作回顧;在此內容中確立了“以價值爲核心，以科學發展觀爲統領，以壽險行業的發展規律爲指導，以全面強化公司法人治理爲手段，優化經營努力建設穩健、可持續發展的和諧生命”的指導思想;

採取了“穩定、優化、提高”的三年三步走的措施。從穩定人心、穩定隊伍、強化治理、化解風險，到優化隊伍素質、優化體系建設、優化管理品質、優化價值創造，到提高管控水平、提高人才素質、提高競爭能力、提高發展質量;

制定了“科學發展、以人爲本、價值創造、依法合規、改革創新、機制靈活、算賬經營、細化管理”的經營方針;

運用了“產品帶動、服務推動、投資拉動、政策驅動、創新促動、機制靈動、決策與經營互動、風控合規前後聯動”的策略;

樹立了“市場理念、服務理念、創新理念、價值理念、發展理念”五大理念;

提倡了“誠信、學習、責任、執行、務實、從嚴、勤奮、和諧、卓越、合規”十大文化;

開展了“人才是根本、戰略是方向、治理是手段、管理是效益、投資是命脈、產品是武器、營銷是動力、服務是基石、創新是優勢、IT是支撐、執行是落實、培訓是營養、制度是規範、風控是保障、文化是靈魂”十五項重點工作。

在採取了以上重大舉措後，三年來，公司在各項業務發展上取得了顯著的成效，歸納後主要體現在以下六個方面：

法人治理不斷完善，資本實力顯著增強

發展戰略逐步明確，市場地位穩步提升

管理水平穩步提升，連續三年實現盈利

堅持依法合規經營，保障公司健康發展

集團框架基本形成，後援建設卓有成效

求新求變探索改革，競爭能力不斷提升

並且總結過往經驗發現些許亮點及不足，其中亮點有：一、經營成效較爲明顯;二、經營機制不斷深化;三、管控能力略有提升;存在的不足有：一、發展方式比較粗放;三、成本管控仍需加強;四、行業地位尚可提升;五、內控建設仍需加強;在此講話中張峻董事長還提出在示來三年公司面臨的中心任務：一、市場地位要明顯提升;二、集團建設要加快推動;三、公司上市要規劃安排;以科學發展觀爲統領，以價值提升爲核心，以市場規律爲指導，以人才建設爲保障，以強化管理爲手段，以創新發展爲驅動，以做優做強爲目標，始終堅持生命特色發展之路，大力提升公司綜合競爭力，加快開創集團建設大格局。

通過對此講話精神的學習，使我瞭解了生命人壽快速發展的歷程，我們過往的歷程是夯實了基礎，每一步都是一步一個腳印的，而且對未來的規劃都是站在夯實的基礎的上，並且是切合實際的，所以驚歎於富德生命人壽的快速發展，對公司未來的發展充滿了信心!

公司預算會議上的講話 篇3

同志們：

今天，我們在這裏召開屬企業經營預算管理工作會議。這次會議的主要任務是：總結交流屬企業經營預算管理工作經驗，研究部署20xx年度屬企業經營預算管理工作。下面，我結合國資委的工作安排，就進一步做好屬企業經營預算管理工作，講幾點意見。

一、充分認識企業經營預算管理工作的重大意義

(一)加強企業經營預算管理，是貫徹落實精神的具體體現。黨的報告就深化國有企業改革、做強做大國有經濟等提出了明確要求。報告指出，要完善基本經濟制度，健全現代市場體系，“毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟”，“深化國有企業公司制股份制改革。健全現代企業制度，優化國有經濟佈局和結構，增強國有經濟活力、控制力、影響力。”“加快建設國有資本經營預算制度。完善各類國有資產管理體制和制度”，“以現代產權制度爲基礎，發展混合所有制經濟”。這爲國有資本經營預算管理工作指明瞭方向，提出了新的任務和要求。今後五年，國有資產監管工作重點之一，就是要加快建設國有資本經營預算制度。國有資本經營預算制度包括企業經營預算管理、國有資本收益管理等工作內容，核心是履行好出資人(股東)的資本經營責任，促進企業加強管理，提高效益，規範分配。當前突出的是要結合屬企業公司制股份制改革，做好國有資本結構調整的預算管理工作，促進屬企業的佈局結構調整，促進屬企業現代企業制度建設，促進屬企業進一步增強活力、控制力和影響力。

(二)加強企業經營預算管理，是維護出資人權益的重要舉措。實行企業經營預算管理，關鍵是要落實國有資本經營責任，保障國有資產權益。據統計，20xx年，屬企業實現利潤總額125.1億元，淨利潤52.6億元。20xx年1—10月屬企業利潤總額已達151.2億元，淨利潤80.6億元。這些利潤大部分分佈在屬企業所出資的二、三級公司。從目前情況看，少數企業在利潤分配工作不夠規範。有的產權多元化子公司，其他股東已分紅派現，國有股應分紅利不僅沒有及時支付給國有股東，有的還將國有股應分紅利少計，甚至無償讓渡給其他股東。利潤的分配使用預算，是屬企業經營預算管理的重要內容之一。從20xx年開始，屬企業要嚴格規範所出資企業的利潤分配管理，國資委也將以經營預算管理爲龍頭，重點加強屬企業利潤分配管理工作，切實維護國有資本出資人權益。

(三)加強企業經營預算管理，是推進屬企業提高經營管理水平的有效途徑。隨着市場經濟的發展，我國的經濟運行機制與企業體制都發生了深刻的變化。企業的經濟活動內容更加複雜。如何合理配置資源，確保目標利潤的實現，是屬企業面臨的重要課題。企業經營預算管理，是現代企業實現科學管理的重要模式。中央企業和相當一部分屬企業實行了全面預算管理，取得了顯著成效。國資委將加大工作力度，推動屬企業經營預算管理工作與業績考覈、工資預算和收益管理相結合。屬企業在經營管理過程中，要通過經營預算編制、執行、監督、考覈與激勵，建立“自上而下、自下而上”的經營預算工作程序，將經營預算指標層層分解，落實到各責任單位，把經濟效益目標落到實處，使所有職能部門和所出資企業的目標與企業整體目標相一致，使投資者的戰略決策與經營者的管理行爲相一致，爲促進企業穩定發展、提高企業經濟效益提供有力保證。

二、20xx年度屬企業經營預算管理工作取得初步成效20xx年，屬企業堅持管理與效能並重，創新與發展並重，經營預算管理工作取得了初步成效，有力地促進了屬企業持續快速健康發展。

(一)屬企業主要經濟指標大幅增長。一是銷售收入增長較快，總額接近去年全年水平。1-10月份，屬企業實現銷售收入1842.9億元，同比增長24.3%，總額接近去年全年1844億元的水平，預計全年超過20xx億元。馬鋼集團公司、銅陵有色集團公司、海螺集團公司、江汽集團公司、淮南礦業集團公司、徽商集團公司6戶企業實現銷售收入超過百億元，分別達到4.2億元、340.3億元、186.1億元、142.4億元、112.9億元和1.9億元。二是總體效益大幅提升。1-10月份，38戶屬企業實現利潤總額151.2億元，同比增長55.3%，預計全年有望達到180億元。目前，海螺集團公司、國元集團公司、馬鋼集團公司、銅陵有色集團公司、**高速總公司、華安證券公司6企業實現利潤總額超過10億元，分別達到40.2億元、29.5億元、21.9億元、12.6億元、12.3億元和11.4億元。三是資產總量不斷增加，企業規模不斷擴張。10月底，屬企業資產總額、淨資產分別達到3853億元和1184.4億元，同比增長30.7%和16%;馬鋼集團公司、**高速總公司、淮南礦業集團公司、海螺集團公司4戶企業資產總額超過300億元，分別達到794.9億元、400.9億元、338.7億元和336.3億元，4戶企業資產合計佔屬企業資產總額的48.5%。前三季度主要經濟指標居全國及中部份前列，其中屬企業銷售收入、資產總額位列全國第7位、中部第2位;利潤總額位列全國第4位、中部第1位。與20xx年預算指標相比，銷售收入已完成預算的91.7%;利潤總額已完成預算的140.5%。

(二)屬企業經營預算組織體系初步建立。《屬企業經營預算管理暫行辦法》出臺之後，屬企業十分重視經營預算組織體系建設。大部分屬企業成立了負責經營預算管理工作的領導機構。能源集團公司、淮北礦業集團公司、國元集團公司、皖北煤電集團公司等設立了經營預算管理委員會，單位主要領導親自擔任預算管理委員會主任。江汽集團公司、交通集團公司、中煤三建集團公司等，在預算管理委員會下設立了專門的預算管理辦公室，具體負責預算編制、執行和考覈等工作，明確了工作責任，保證了必要的工作力量，推動了工作開展，形成一級抓一級，層層抓落實的良好局面。(三)屬企業經營預算制度建設進一步加強。爲規範預算管理，部分屬企業結合本企業生產經營特點，制定了具體的內部管理制度。銅陵有色集團公司制訂了《銅陵有色金屬集團控股有限公司全面預算管理制度》，淮南礦業集團公司制訂了《淮南礦業集團經營預算管理暫行辦法》，中煤特鑿集團公司制訂了《中煤特殊鑿(集團)有限責任公司經營預算管理細則》等，規範了所出資企業的預算管理，明確了預算編制、執行和控制、考覈與獎懲等工作程序，爲預算執行提供了有力保障。

(四)屬企業經營預算編制程序逐步規範。爲做好經營預算管理工作，確保預算目標的順利實現，屬企業按照“上下結合、分級編制、逐級彙總”的程序，開展經營預算編制工作。一些企業在工作中不斷優化工作程序，確保了預算編制工作有序進行。馬鋼集團公司、**高速總公司、海螺集團公司、中煤特鑿集團公司等企業，由集團公司年初提出經營預算目標，下達到預算執行單位;預算執行單位按照下達的目標，編制預算草案，上報預算管理辦公室;預算管理辦公室審查後，提出綜合平衡建議，彙總編制集團公司經營預算方案，報預算管理委員會審議批准後，下達預算單位執行，較好地保證了預算編制工作質量。

(五)屬企業經營預算執行水平不斷提高。爲確保經營預算的執行不偏離目標，屬企業十分注重預算執行工作。不少企業將年度重點經營預算指標細化爲季度、月度指標，建立預算執行情況定期分析制度，跟蹤監控預算執行的進度與效果，分析預算執行過程中的偏差及原因，積極採取應對措施。銅陵有色集團公司，20xx年就下發了《銅陵有色金屬(集團)公司開展經濟活動分析工作實施意見》，規範經營預算執行分析工作。月度分析由各單位組織，季度分析總公司領導親自參加，並定期在公司本部集中召開有各單位行政領導參加的分析會，現場提問和答辯，全面分析企業的生產情況、經營成果、財務狀況、成本控制等預算執行情況，分析差異原因，提出整改意見;同時，對企業關鍵業績指標實行動態監控，及時分析考覈，及時獎懲兌現，充分發揮預算的約束與激勵作用，有力地維護了預算的權威。

但是，我們也要看到，屬企業經營預算管理工作中也還存在着不少問題：少數企業重視程度不夠，對預算管理工作的認識有待提高;個別企業經營預算管理的組織體系不健全，管理責任不明確，重預算編制，輕預算執行與考覈;有的企業經營預算管理工作剛剛起步，還沒有樹立以預算爲導向的經營理念，經營預算與企業經營管理實際脫節，預算起不到應有效果;在預算編制方面，少數企業沒有將產權改革、轉讓等收支預算納入編報範圍;等等。我們要高度重視這些問題，並在今後工作中，認真研究，切實加以解決。

三、加強領導，強化責任，認真做好20xx年度企業經營預算管理工作

20xx年是全面貫徹落實黨的作出的戰略部署的開局之年。屬企業的經營預算工作要以中國特色社會主義理論爲指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞轉變經濟發展方式和完善企業運行機制，按照“規範編制、關注執行、嚴格考覈、加強培訓”的總體要求，繼續加強和改進經營預算管理工作，爲實現屬企業又好又快發展作出新貢獻。

(一)進一步推進屬企業經營預算管理組織體系建設。屬企業要按照《屬企業經營預算管理暫行辦法》要求，建立健全經營預算管理組織，或明確專門機構和人員，承擔預算編制、執行、監督和考覈等工作;企業所屬各子公司也要層層建立經營預算組織體系，爲開展經營預算管理工作提供組織保障。屬企業尚未成立預算管理委員會的，要明確在董事會履行相應職能;沒有成立專門經營預算管理機構的，要明確職責部門。已設立企業經營預算管理組織的企業，要加大經營預算管理工作協同力度，切實履行職責，不斷提高預算管理工作效能。

(二)確保完成20xx年度經營預算編報任務。20xx年，部分屬企業已執行新企業會計準則，結合國資委20xx年經營預算工作的監管重點，今年企業經營預算報表做了一些修訂和調整，屬企業要抓緊做好所屬子企業經營預算報表的培訓、佈置工作;經營預算編制牽頭部門要加強與生產、經營等相關部門的溝通與協作，細化經營預算編制工作程序，強化工作責任，對涉及人員、工資、固定資產投資等指標，應根據部門職責分工，認真落實填報任務，做好指標銜接與覈對，保證經營預算編制質量。同時，要按照國資委的統一部署，組織做好所出資企業經營預算動態監測管理系統的培訓工作，努力提高企業經營預算管理工作的信息化水平。

(三)開展屬企業經營預算編制考覈評比工作。爲提高屬企業經營預算編制質量和水平，推動屬企業進一步加強經營預算管理，完善考覈機制，今年，國資委出臺了《屬企業經營預算編制工作考覈評比暫行辦法》。20xx年，國資委將依據該辦法的規定，從屬企業經營預算組織機構和制度建設、經營預算編報、執行等方面，對20xx年屬企業經營預算編制工作進行綜合考評，評選出先進單位和先進個人，考評結果將在屬企業通報。對20xx年度屬企業經營預算工作，國資委繼續實行審覈備案管理。屬企業也要建立和完善內部審覈制度，加強所出資企業經營預算的審覈管理，確保經營預算編制質量。

(四)加大屬企業經營預算執行監管力度。一是要加大企業國有產(股)權轉讓、風險投資等重大事項預算管理，年初要將重大財務事項納入預算中，督促企業加強內部控制機制建設和跟蹤管理，在執行過程中，注重防範經營風險。二是要完善屬企業利潤分配有關管理辦法，規範利潤分配程序、範圍和標準，依法審定企業利潤分配方案和虧損彌補方案，對屬企業利潤分配預案實行零申報;同時，督促屬企業切實履行法人資本收益權，規範其所出資企業利潤分配管理，重點抓好所屬產權多元化企業利潤分配備案管理工作。國資委將對屬企業利潤分配工作進行重點檢查。三是要加強企業成本費用控制，充分發揮預算對成本費用的約束作用。企業應嚴格控制預算外開支，嚴格控制人工成本增長幅度，經濟效益下降、預期不能實現保值增值的企業要適當壓縮人工成本支出規模。四是要試行經營預算執行半年分析報告制度，規範預算調整行爲，加大經營預算執行和考覈力度，提升經營預算執行力和約束力。

(五)進一步提高屬企業經營預算管理工作水平。一要加強工作交流。國資委經營預算管理部門的同志，要經常深入企業開展調查研究，瞭解企業運營情況，及時總結推廣企業經營預算管理工作先進經驗和做法;屬企業之間要積極開展橫向交流，相互借鑑，取長補短，形成上下聯動、和諧共進的生動局面。二要加強業務培訓。國資委將適時舉辦多種形式的培訓、研討活動，組織屬企業負責經營預算管理的相關人員，參加預算管理、資本運營等新知識、新業務的學習。屬企業要在積極參加國資委組織的學習培訓活動的同時，做好所屬企業相關人員業務培訓工作，不斷提高工作能力。

同志們，企業經營預算管理是現代企業管理的重要手段，是一項極具探索性工作。做好這項工作，需要廣大屬企業共同努力。希望大家按照這次會議要求，團結協作，開拓創新，紮實工作，確保20xx年度企業經營預算各項工作任務圓滿完成，推動屬企業經營預算管理工作邁上新臺階。

公司預算會議上的講話 篇4

同志們：

實現扭虧增盈，打贏生存保衛戰，是20xx年集團公司的核心任務，是全體安鋼人的政治責任和歷史擔當。按照集團公司總體安排部署，物資採購系統和物流庫存管理工作組迅速行動，組織搭建工作架構，開展頂層設計，建立工作機制，制定工作方案，在調查研究的基礎上，認真進行目標任務分解，其中物資採購方面要在預算基礎上挖潛4.3億元;物流方面與去年比硬碰硬再降低6000萬;庫存平均週轉天數控制在54天，較20xx年減少5天，資金佔用平均減少3.5億，節約資金利息2100萬;化產品銷售當年要實現利潤1.5億;國貿公司創效實現利潤6000萬。上述幾項合計要實現降本增效大數7.2個億。

爲確保這7.2個億的降本增效目標落地，必須全力抓好以下四個方面的工作：

一、強化市場研判，搶抓經濟資源，確保物資採購成本在預算基礎上再降4.3億

爲了保障這4.3個億目標的實現，一是鐵礦石採購成本要在預算基礎上再降2.79億。要主動走出去，加大經濟資源的尋找力度。堅持創新與學習相結合，變坐購爲行購，不僅僅深入各大礦山，還要到對標鋼企和周邊民營企業等，瞭解

他們的經濟資源渠道，全方位進行經濟資源搜尋，擴大經濟資源的採購品種。在燒結系統，增加價效好的鐵礦配加比例，降低高溢價的高巴粉比例，強化對氧化鐵皮和精粉市場的研究，增加價效好的經濟資源的使用比例，全力實現挖潛1.8個億。全年採購價效優於62%粉礦的新經濟礦資源45萬噸以上，降低成本3900萬。在鍊鐵高爐系統，全年採購替代南非塊的進口經濟塊資源60萬噸以上，確保實現成本降低6000萬元。充分發揮進口資源與國內資源的協同效應，發揮國貿公司對進口礦、國內礦的統籌優化、系統把握，綜合各類資源的價格、時點、庫存等因素，建立長協買進與賣出的快速決策機制，打通經濟礦與長協礦的互換調整通道，把買賣做活、做精，實現長協、現貨與經濟資源的互動，系統、深度、深層降低採購成本。

二是煤炭採購成本要在預算基礎上再降1.29億元。目前，煤炭市場供需關係已經發生轉變，要聯合兄弟企業一道，對煤炭企業進行價格打壓，增強自身市場話語權。要堅持採購與運輸相結合，在價效評審過程中，要以入倉成本、使用成本爲衡量節點，綜合考慮大宗原燃料到廠成本的要素構成(舉例潞安，找出癥結、對策、策略，實現安鋼、礦企、鐵路的三方共贏)。要按照價效排序，加大經濟煤種的採購和使用比例。保持高硫煤30%以上採購比例，全年採購量不得低於140萬噸。通過煉焦煤不同煤種硫分、灰分間匹配綜合降本，加大高硫低灰、高灰低硫煤種的採購，實現降本4850萬元。充分發掘對比低揮發噴煤均價低100元/噸的優勢，提高高揮發噴煤採購量，實現降本4600萬元。積極開闢其它的同質、低價煤炭資源，實現降本3150萬元。全年新經濟資源採購量達到18萬噸以上，全年降低採購成本900萬元。

三是鐵合金、耐材、輔料等採購成本要在預算基礎上再降2300萬。要提升安鋼對優質資源的掌控能力，引進質量可靠的新供應商或新品牌參與競爭，在此方面，我們的目標是，與對標企業相比，確保合金採購成本低26元/噸，總體降低採購成本1905萬。在輔助材料採購方面，要向上遊供應商傳遞壓力，在對各類材料進行成本細分的基礎上，找出打壓其價格的突破點，努力挖掘降價潛力，總體要降低採購成本452萬。

同時，採購系統要加強原燃料市場的研究預測，超前判斷，踏準節奏，快速響應，根據市場變化趨勢及時調整採購策略，把握好最佳採購時機，保證採購的相對低價位。要加強供應商管理，一方面尋找信譽好、資金實力強、資源渠道穩定的貿易商進行長期合作，實現經濟礦資源的長期穩定供應。一方面要細化供應商管理規定，重點從誠信、計量、質量等方面入手，引導供應商誠信經營，與安鋼合作共贏。要持續加強內部管理，進一步完善各攻關小組的工作方案，建立目標清晰、責任明確、監管到位、獎罰分明的工作包保體系，打造管理閉環，確保全年4.3億挖潛目標的實現。

二、加強計劃管理，提高週轉效率，物流運輸成本要硬碰硬較上年度確保再降6000萬

一是確保礦石採購的物流費用硬碰硬再降3080萬。要優化港口布局，認真研究分析安鋼的優勢港口，暫停物流費用較高的天津港，減少物流費用較高的青島港的接卸數量，青島港只保留60萬噸保稅庫南非礦，繼續增加費用低的日照、連雲港發運比例，新增費用較低的龍口港發運50萬噸，全年進口礦物流費用降低2900萬。國內礦石採購方面，要強化源頭管理，合理測算經濟運輸費用，優化運輸方式，通過運輸差降低物流費用，降低物流成本180萬。

二是確保煤炭採購的物流費用硬碰硬再降2600萬。圍繞這個目標，一要努力提高火車運輸比例，堅持系統最優理念，按照效益最大化原則，合理調整不同礦點的運輸方式，最大限度提高火車運力資源的利用效率。要儘快打通陝西煤運火車運輸通道，確保全年物流費用降低565萬;將峯峯礦火車運輸列數提高至月均20列，全年降低物流費用417萬;金牛礦方向汽運全部改爲火車運輸，全年降低物流費用278萬;通過上述三項措施，要硬碰硬降低煤炭運費1260萬。二要引入汽車運輸市場競爭機制，根據競價招標選擇運輸單位，分階段調整汽車運費，全年硬碰硬要降低運輸成本1455萬。

三是確保廠內汽車運費要硬碰硬再降1000萬。要抓住費用主要發生單位，按照20xx年廠內汽車運費挖潛1000萬目標，進行目標責任分解，實行層層包保措施。加強生產計劃管理和生產組織優化，減少倒運次數;通過工藝技術革新，提高廠內卸車作業效率，控制費用發生。重新梳理運輸流程，改變汽車運輸方式;增加現場直接發貨數量，減少廠際間搬庫倒運。實行汽車廠內限時管理和考覈激勵，提高廠內物流週轉效率。

四是確保火車延時費用硬碰硬再降300萬。突出計劃管控，實現原燃料均衡按需發運。完善生產部門、供應部門和運輸部聯動機制，加強信息溝通，根據廠內資源的品種結構和庫存結構，協調資源平衡，確保原燃料均衡按需發運，避免車輛集中到廠、產生積壓，降低火車延時費及倒運費。

同時，物流運輸系統要圍繞物流方式最優、物流效率最高、物流綜合成本最低，整合物流資源，構建大物流管控體系。

三、縮短運營週期，防範經營風險，庫存平均週轉天數控制在54天，較上年度硬碰硬再降5天，資金佔用平均減少3.5億，節約資金利息2100萬

一是在大宗原燃料庫存控制方面，通過控制進貨節奏，品種結構優化，確保進口塊礦、進口粉礦週轉天數控制在25天以內，國內礦週轉天數控制在8天以內，焦煤週轉天數控制在10天以內，燒結煤週轉天數控制在5天以內，高爐噴煤週轉天數控制在8天以內。

二是在坯材庫存控制方面，通過強化生產組織，嚴格銷售計劃，確保鋼坯庫存週轉天數控制在3天，銷售公司鋼材庫存週轉天數控制在4天，板卷部鋼材庫存週轉天數控制在8天。

三是在備品備件庫存資金控制在3.1億之內。

各管控組和相關單位要積極學習民營企業的理念，學習兄弟企業庫存管理的先進方式、方法，消除庫存管理的保障觀念，體現庫存的經濟性、合理性。

四、化產創收、國貿創效，兩手抓，兩手都要硬，確保全年實現利潤2.1個億

一是化產品銷售全年要實現利潤1.5億元。通過加強市場研判，提高直銷比例，建立客戶淘汰機制等多項措施，確保實現化產品銷售1.5億的利潤目標。

二是國貿公司全年要實現利潤6000萬元。充分利用現有鐵礦石業務平臺，設立合資公司，做好金融創效、貿易創效，堅持代理與貿易並舉，採購與銷售共存，生產與創效同在，庫存與風險兼慮，圍繞創效主線，勇於承擔壓力，確保實現全年利潤目標。

同志們，全力以赴打贏安鋼生存保衛戰的號角已經吹響，物資採購系統和物流庫存管理工作組的全體同志，有決心、有信息，在公司的正確領導下，用絕地反擊的精神，用背水一戰的姿態，用捨我其誰的信念，不留空間、不留餘地、不遺餘力、不講客觀，深層挖潛增效，全力扭虧增盈，在安鋼生存保衛戰中，不斷攻佔一個又一個高地，奉獻自己的智慧和力量!

公司預算會議上的講話 篇5

各位同事：

很高興今天大家都能準時參加週六的工作例會，因爲事先沒有發會議通知，也沒有嚴格要求，沒想到大家都到了而且還很準時。本以爲王總不清楚這次會議的時間，結果王總還是來參加了。(笑)這是很好的事情，說明我們公司的高管團隊是合格的，是有團隊意識的，是有基本的職業素質的。趁這個機會，我想跟大家聊一聊。

我一直都有這樣的想法，高管之間每週準備專門的時間組織學習，可以把自己擅長的或者是學習心得，在高管團隊裏互相講一講，效果不錯就擴大到總監級，逐級推廣，讓大家都能受益，建立起學習的氛圍。去年公司組織了一次“讀書談心得”的活動，效果還是很不錯的，但是很遺憾沒有堅持下來。

企業發展要靠團隊的力量，我們這幾年引進了很多人才，高管團隊也在增加新鮮血液，我們老的同事要向新來的同事學習嘛;高管團隊要能接受新的變化、新的要求、新的考覈;要能接受新的思想，互相學習。隨着競爭的不斷深入，企業外部環境不斷變化;我們不能做“井底之蛙”了，引進的高管曾經經歷過不同的企業，有着先進的管理經驗和新鮮的觀念，我們就要學習他們好的經驗。引用向總的話“觀世界纔有世界觀”，我們不觀世界了直接從他們身上取經。這個過程一定會有衝突，因爲大家以往的經歷不同、工作風格不同有不同的觀點，大家要相互探討，虛心接受，向一切可以學習的人學習，建立高效務實的學習型組織。當然，真正做起來，還需要更加深入的轉變。

如何建立企業相對持久的核心競爭力是在座的每一個高管都要認真思考的問題，我們不能迴避，諾爾曼現在還存在很多的問題：公司快速發展隊伍還沒有完全組建到位，管理還跟不上，流程運行還不十分順暢;但是，我們也還是有很多好的方面，我們高管團隊是有覺悟的，我們大部分的員工態度是積極的，也是能經受挑戰的。

企業的競爭已經從資源的競爭、技術的競爭、人才的競爭一步步走到了企業文化的競爭和學習力的競爭,打造一支學習力強勁的人才隊伍,建立一個運行有效的學習型企業已經成爲企業能否立足市場的一個重要因素。一個組織只有通過不斷學習，拓展與外界信息交流的深度和廣度，創造出適合於市場的理念與產品，才能立於不敗之地。這個世界時刻都在變化，我們公司也處在蓬勃發展的浪潮中，各種新事物、新問題、新現象不斷在我們身邊涌現，如果僅憑我們以前工作上的老方法、老經驗，顯然是不夠的，我們還必須加強學習，持續給自己充電，給組織、團隊充電，不斷適應新形勢、新變化給我們帶來的新要求。

學習就是提高創新能力的過程，學習就是讓我們少犯錯誤少走彎路提高效率，學習不僅僅是我們幾個高管的事，全體員工都要有共同的認知。我們的技術革新需要學習、市場開拓需要學習、管理技巧也需要學習，我們不能只是把學習停留在“培訓”上，以組織學習而言，培訓僅僅是員工適應性學習的一種途徑;大量的“創造性學習”往往發生在日常工作和交流中，這是一種目的性、指向性更明確的自主學習。

只有不斷的學習才能讓每一個人成長，這個成長既包括業務上的成長，也包括綜合素質的提高，更包括心靈的成長。因爲這樣的成長對公司的發展有正面的作用，你們不獲得進步公司是難以進步的;只有你們快速的成長，企業才能獲得高速發展。我希望你們的成長與企業的發展更好地結合，形成一個共同成長的局面。

我今天就講到這裏。