財務出納的崗位職責2023彙編（通用21篇）

財務出納的崗位職責2023彙編 篇1

1.掌握財務相關知識及制度

2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。

5.有結合電腦編制報表的能力

財務出納的崗位職責2023彙編 篇2

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計覈對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇3

1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及衝賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇4

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

9、完成領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇5

1、日常財務覈算、會計憑證、出納、稅務工作的審覈;

2、審覈公司財務報表、覈對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇6

1、負責審覈各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期覈對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇7

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等覈算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇8

1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶餘額覈對工作;編制資金報表、回款分析;

6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇9

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇10

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日彙報資金情況。

2.審覈查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行彙報。

4.月末月會計清點現金，資金以及覈對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇11

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

3.負責整理和審覈報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

7.對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇12

1、按規定每日登記現金日記賬。

2、按規定進行銀行付款操作。

3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

4、保管好各種空白票據、印鑑等。

5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，並傳遞到會計人員。

7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇13

1.整理審覈原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司合同的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店稅控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇14

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審覈收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;

5、負責職責範圍內的日常收支管理、覈對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務覈算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，並編制電子檔案登記表格。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇15

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並覈對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納的崗位職責2023彙編 篇16

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇17

1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

2、審覈報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇18

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審覈;

2、月末盤點，覈算庫存材料及當月材料損耗覈算;

3、成本覈算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、覈對數據;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇19

1、做好現金的日常管理及收付工作。

2、辦理現金及銀行結算業務。

3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇20

一、根據審覈簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審覈報銷的工作;

八、員工工資的發放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納的崗位職責2023彙編 篇21

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺覈算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計臺賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級佈置的其他工作。