出納工作崗位職責（通用20篇）

出納工作崗位職責 篇1

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、覈對、彙總和送存銀行;

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後，辦理款項支付手續;

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理;

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業務的發票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責 篇2

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行餘額調節表;

5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排爲主

出納工作崗位職責 篇3

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行餘額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審覈收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金餘額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表並進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作崗位職責 篇4

1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

2.嚴格按照公司的財務制度規定，審覈相關報銷單據，支付款項並編制相關憑證;

3.及時、準確地編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納工作崗位職責 篇5

1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。

3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

4、每日更新財務報表日清月結。

5、每月計算工資製作工資表。

出納工作崗位職責 篇6

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4、嚴格審覈報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

出納工作崗位職責 篇7

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審覈和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

出納工作崗位職責 篇8

1、根據公司制度審覈各類單據與發票;

2、根據會計準則等相關法規及公司制度，覈算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求覈算與申報各類稅款;

3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與覈算一致性並及時反饋存在的問題;

4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納工作崗位職責 篇9

1.準確辦理現金和銀行結算業務;

2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審覈無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯繫工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服覈對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發放工作;

7.及時爲分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作崗位職責 篇10

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記覈查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納工作崗位職責 篇11

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

出納工作崗位職責 篇12

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每週編制資金週報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作崗位職責 篇13

1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審覈發放;

2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4. 負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

出納工作崗位職責 篇14

1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2.覈對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4.完成領導交代的其他工作事項。

出納工作崗位職責 篇15

1、審覈各類原始憑證，審覈報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納工作崗位職責 篇16

1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據並且定期盤點。

6、領導安排的其他財務工作。

出納工作崗位職責 篇17

1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

4、每日覈對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、覈銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納工作崗位職責 篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和初步審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

8、領導安排的其他事項。

出納工作崗位職責 篇19

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目覈對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審覈;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納工作崗位職責 篇20

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。