出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的（精選25篇）

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇1

1. 根據審覈好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審覈好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

3. 在系統內登記進銷發票，並編制統計表;

4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

5. 應收賬款對賬單的編制;

6. 覈對現金、銀行餘額，編制周、月貨幣資金餘額表;

7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇2

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇3

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審覈付款申請單據;

3. 保管好公司票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審覈;審覈有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇4

1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

2、負責應收賬款的登記、跟進工作

3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

4、嚴格按照公司制度審覈支付費用報銷、供應商應付賬款

5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

6、負責月底監督倉庫盤點工作，覈對賬實盤點數

7、負責按照合同開具增值稅發票

8、做好每月工資發放工作

9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇5

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇6

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，覈對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇7

1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的審覈，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇8

1、根據審覈通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審覈後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇9

1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4.每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並說明各業務版塊資金月度使用情況。

5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇10

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計覈算流程及應收賬款流程，每月定期覈對應收賬款餘額;

4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇11

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇12

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤後發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇13

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇14

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審覈和收費月處理。

6、收取整理覈對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇15

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時覈對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇16

1.配合並與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日覈對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇17

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇18

1、現金收付覈算與管理

2、銀行存款收付覈算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇19

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審覈發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇20

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細緻;

2.審覈各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責覈算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇21

1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責覈算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇22

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇23

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇24

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是幹什麼的 篇25

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及覈銷。

5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。