出納崗位的主要工作職責優秀（精選22篇）

出納崗位的主要工作職責優秀 篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白票據。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、能提供深戶擔保者優先。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇2

1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆覈對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的.現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審覈，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，覈對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇3

工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及覈對銀行帳戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

4、具備日常現金管理、銀行的收支、覈算、記賬、票據審覈的知識和能力;

5、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇4

1、負責現金收付、銀行結算和記帳；

2、負責審覈收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編制“銀行存款餘額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期覈對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3、嚴格執行支票管理制度；負責複覈員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6、負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的採購、發放和管理；

7、組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

8、負責組織通知公司各種會議，並作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9、協助質量管理體系、造價諮詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的`建立與維護；

12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇5

工作職責：

按照財務管理制度開展資金收付工作;

及時處理加盟服務平臺業務，覈對門店款項到賬情況;

按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發票;

複覈各部門工資、提成、績效;

登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

完成領導交辦的其他任務。

職位要求：

大專以上學歷，財務相關專業;

具有1-2年出納崗位工作經驗;

熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇6

1、開具增值稅發票，並做相應登記。

2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點，並作相應報表。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、各類費用及相關表單的.製作。

7、完成科領導交辦的其他任務。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇7

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，覈銷登記；

2、工程備用金的申領、發放與登記；

3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應收、應付臺賬統計；

5、每日審覈並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據覈實，並留下覈對記錄；

8、服務中心報銷單據初審並簽字；

9、每週與公司本部出納進行結賬；

10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓；

11、每月更新工程基礎信息表，並覈實工程裝修臺賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

13、每月出具工程收費檢查報告，作爲工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考覈依據；

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇8

工作職責：

1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業後整理工作

2、整車銷售合同、售後維修結算單審覈，銷售流程單據審覈

3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售後維修款及其他款項

4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票

5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳覈對

崗位要求：

1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮

2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

3、穩重、認真、負責、仔細

出納崗位的主要工作職責優秀 篇9

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇10

工作職責：

1、負責公司日常款項收付工作

2、每日編制現金盤點表，做到帳實相符

3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

4、月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

6、集團金碟系統數據錄入工作

7、完成領導交辦的其他事宜

任職資格資歷：

大專或以上學歷，持會計上崗證

二年以上出納工作經驗

廉潔奉公，追求創新，嚴守機密，堅持原則

具有較強的溝通協調能力

出納崗位的主要工作職責優秀 篇11

工作職責：

1、按照正常結算流程爲客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續。

2、每天編報銷售日報表，在銷售經理審覈後，會計

3、對已經完成業務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶餘款。

4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

5、負責新車合格證的保管及發放工作。

6、領導安排的其他工作。

任職要求：

1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業;持有從業資格證;

2、 經驗：1年以上工作經驗;

3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇12

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇13

職責

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、審覈、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇14

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的安全性;

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理;

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

4、完成資金日報、週報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇15

1、熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解稅務法規和相關稅收政策。

2、熟悉銀行結算業務和報稅流程

3、工作認真細心，責任心強、爲人正直、敢於堅持原則。

4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇16

1、負責現金和銀行的收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬;

2、編制各項財務日報表及要求之報表;

3、審覈報銷發票的真實合法性;根據手續齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款;

4、處理與銀行有關的各項業務，包括賬戶開具、代發工資等相關業務;

5、處理相關業務的開票、收款、覈銷作業。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇17

1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；

2、負責審覈費用報銷原始單據；

3、保證每日現金、銀行各賬戶餘額一致並製作銀行餘額調節表、貨幣資金收支情況表；

4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印；

6、其他主管交待事項

出納崗位的主要工作職責優秀 篇18

1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及覈對銀行進賬情況;

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報;

3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務私章管理;

9、協助會計崗位進行預算編制。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇19

現金及銀行往來款項管理;

負責員工報銷流程;

出納日常的工作：

繳納物業費、房租、網費、電話費;

保管公司的合同章，並對每次使用進行授權檢查和記錄;

發票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會計完成相關工作;

其他臨時性的工作。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇20

1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理;

2、負責協助處理與稅務局、銀行的相關事務;

3、負責收集和審覈憑證，報銷手續及單據;

4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記;

5、負責協助處理髮票的購買和管理事宜;

6、完成主管交給的.其他事務性工作。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇21

1. 負責相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯繫，保證公司業務順利開展;

2. 負責每日資金收付和核對，編制資金週報，如實登記各銀行賬戶資金餘額及現金流量情況;

3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;

5. 完成主管分配的其他任務。

出納崗位的主要工作職責優秀 篇22

1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

2、編制會計分錄，做到賬實相符。

3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

4、完成上級交辦的其他任務