出納工作內容及職責（通用22篇）

出納工作內容及職責 篇1

1、負責覈對銀行回單、對賬單，覈對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作內容及職責 篇2

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好覈算工作;

2、依據法律、法規進行財務覈算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期覈對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內容及職責 篇3

1、負責審覈和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金覈對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金覈算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作內容及職責 篇4

1、負責公司全盤賬務覈算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審覈，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作內容及職責 篇5

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好覈算工作;

2、依據法律、法規進行財務覈算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期覈對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

出納工作內容及職責 篇6

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容及職責 篇7

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

2、錄入採購付款申請單，覈對單位、賬戶、金額，付款成功後在erp裏面下賬;

3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，複覈借支單/領款單，支出現金;

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

5、每月月底資金預算上報;

6、月末覈對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審覈收取的承兌匯票是否符合要求，審覈需採用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審覈支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審覈無誤後進行承兌匯票的書轉讓;

8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作。

出納工作內容及職責 篇8

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

出納工作內容及職責 篇9

1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)

2、員工日常報銷審覈及發放、員工工資發放

3、登記現金日記賬及銀行日記賬，製作相應記賬憑證

4、月末現金賬及銀行賬覈對

5、___購領、開具及登記

6、增值稅___認證

7、領導安排的其他工作

出納工作內容及職責 篇10

1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行覈對;

4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;

5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

出納工作內容及職責 篇11

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、 憑證錄入;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作

出納工作內容及職責 篇12

1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

3、對結算工資覈查，以保證結算工資的準確性;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

7、負責審閱現金費用報銷單。

8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納工作內容及職責 篇13

負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

負責將總經理審批後的付款單據提交總公司財務審覈,並將審覈後的單據及時、準確地錄入網銀並申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

根據每日銀行收支及時通知銷售人員、採購人員及其他相關人員收、付款情況，覈對回款、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作內容及職責 篇14

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、覈對、開票;

3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

4、登記並覈對資金池與銀行賬目;

5、覈對停車場投袋現金;

6、負責商戶發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單發送。

出納工作內容及職責 篇15

1、每天覈對收入日報表，並根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

2、月末完成當月各報表的彙總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審覈有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納工作內容及職責 篇16

1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，並及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行覈對等;

2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行餘額調節表;

4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納工作內容及職責 篇17

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納工作內容及職責 篇18

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及複印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納工作內容及職責 篇19

1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款餘額調節表;

4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

6.完成財務經理安排的其他工作。

出納工作內容及職責 篇20

1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

7. 完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容及職責 篇21

1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款調節表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每週末向集團及公司領導上報“每週財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，並進行銷售合同及發票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，並做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關係;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

出納工作內容及職責 篇22

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金覈算等工作，確保資產安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、審覈各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購併妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審覈，及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。