財務出納工作職責2023工作職責（精選28篇）

財務出納工作職責2023工作職責 篇1

1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，後付款，現金收入先收款後記賬。

2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經複覈的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點後，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，並在票面上加註“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，並做好登記，査後共同複覈、簽章。

7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責2023工作職責 篇2

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審覈簽章的收付款憑證，進行復核，對複覈無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件並打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行覈對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責2023工作職責 篇3

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格審覈報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

財務出納工作職責2023工作職責 篇4

1、線上平臺覈算，負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4、各部門薪資覈算

財務出納工作職責2023工作職責 篇5

1、負責管理、覈對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇6

1. 編制損益結轉的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 彙總所有記賬憑證，編制科目彙總表，依據科目彙總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計覈算對其賬戶餘額，審覈除自制憑證以外的所有記賬憑證，審覈出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。

財務出納工作職責2023工作職責 篇7

1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;

3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇8

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審覈等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納工作職責2023工作職責 篇9

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責2023工作職責 篇10

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇11

1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委託匯款等均需有審覈人員覈准的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，並經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款餘額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑑，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納工作職責2023工作職責 篇12

1、負責公司各項收入結算、清點、審覈和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、覈算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇13

1. 熟練運用辦公軟件;

2.獨立開展賬務處理及財務管理;

3. 熟悉財會專業知識;

4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

5. 能接受住工地(工地位於鄂州市順豐機場建設配套項目)。

6. 完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責2023工作職責 篇14

1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及覈銷工作;

3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業務;

6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇15

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表

5、調整每日各銀行存款帳戶餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期覈查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考覈;

8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責2023工作職責 篇16

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責2023工作職責 篇17

1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確覈算方法進行審覈原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、彙總、覈對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

7、完成公司領導指派的臨時性工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇18

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行爲和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有僞造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行爲，應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納工作職責2023工作職責 篇19

1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

2、負責每月工資覈算、發放，每季度銷售提成核算

2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

5、負責快遞費運費結算;

6、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責2023工作職責 篇20

1、日常財務覈算、會計憑證、出納、稅務工作的審覈;

2、審覈公司財務報表、覈對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納工作職責2023工作職責 篇21

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審覈;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責2023工作職責 篇22

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並打印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日覈對資金收款，並跟入賬單核對，打印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納工作職責2023工作職責 篇23

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納工作職責2023工作職責 篇24

1、負責現金、銀行日記賬的核對

2、負責現金、財務票據等管理

3、負責增值稅發票的領用及開具發票

4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款

5、完成上級交代的其它工作

財務出納工作職責2023工作職責 篇25

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、覈對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責2023工作職責 篇26

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日覈對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計覈對現金，銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

6.完成領導佈置的其他工作

財務出納工作職責2023工作職責 篇27

1.負責日常收支的管理和核對登記

2.負責收集和審覈原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性

3.負責開具各項票據

4.基本賬務的核對、統計、彙總

5.領導交代的其他事宜

財務出納工作職責2023工作職責 篇28

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理複覈後支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計審覈;

6、覈對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一週款項的收支業務，於每週五下午複覈本週銀行及現金並與金碟總賬覈對，做到賬實相符;

8、負責覈對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經整理後的憑證彙總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊