資金主管崗位職責（通用5篇）

資金主管崗位職責 篇1

1、根據國家法規和公司財務會計制度，協助財務經理系統地檢查、複覈各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，並對稽覈中發現的問題及時進行處理的內部監督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事後複覈;

2、負責協助財務經理審覈各項費用開支標準，是否按標準執行、有無超標準、超範圍開支，正確覈算成本費用，嚴格劃清成本界限;

3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。

4、會計檔案稽覈;

5、資金籌集和運用稽覈，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審覈;

6、協助內外審計工作;

7、監督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽覈;

8、編制月度實際預算，損益報表分析;

9、會使用ORACLE系統優先。

資金主管崗位職責 篇2

1、跟進廣州區域按揭回款等資金管理工作;

2、協助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸後管理所需信息)

3、協助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關係，溝通解釋和信息政策的反饋;

4、協助組織項目資金計劃及調度;

5、銷售回款支持(協助個人按揭貸款規模的申請、政策落實、辦理彙總和過程協調)。

資金主管崗位職責 篇3

1.依據公司募集工作戰略定位，建立健全企業的投融資制度、流程、工作規範、並組織實施

2.全面負責募集管理工作，規劃並組織實施，帶領團隊完成公司資金募集指標

3.負責金融機構、直投機構、企業投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客戶關係的建立、維護及管理

4.根據資金狀況與需求，制訂並實施融資方案並拓展融資渠道，內部融資安排，合理進行資金分析和調配，以組合型基金的建爲主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金爲主要的工作目標

5.負責融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責進行後續監控、分析、評估、管理

6.負責組織收集國家宏觀經濟政策、行業發展、市場競爭格局及市場需求動態等方面的信息，建立內部市場信息庫

7.有券商承銷工作經驗者優先

資金主管崗位職責 篇4

1、負責梳理業務資金覈對流程

2、資金相關賬務處理和規範整理;

3、管理日常資金對賬;

4、根據業務特性，監控資金運營數據，設置監控指標。

資金主管崗位職責 篇5

1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閒置資金，進行資金理財管理，對資金創收提出有效建議;

3、各部門資金支付額度協調、統籌，確保資金計劃達成率;

4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。

7、有諮詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。

8、有諮詢行業現金流量預算編制、執行方面的經驗。