出納會計工作職責2023職責（精選21篇）

出納會計工作職責2023職責 篇1

1.配合並與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日覈對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責2023職責 篇2

1.出納

更新銀行日記流水賬，並與對賬單核對

負責日常收支業務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值稅發票

更新發票臺賬

合同錄入

合同轉移管理

發票信息更新

客戶信息維護

與項目部覈對合同狀態

及時爲業務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責2023職責 篇3

負責公司日常財務覈算及賬務處理工作;

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;

運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

協助建立、完善財務會計覈算體系，不斷優化現有流程;

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇4

1.負責公司各渠道銷售數據的統計與覈對;

2.負責現金銀行存款、收付、覈對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責2023職責 篇5

1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

3.成本的核算。如何覈算成本。覈算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

4.固定資產覈算，計提折舊，攤銷費用

5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

7.遠程抄稅。如何劃款。

8.開具防僞稅控系統及網上認證系統的使用。

9.編制丁字帳戶，科目餘額表製作

10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎麼辦理。

13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負怎麼確定。

15.怎麼才能做到合理避稅

16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責2023職責 篇6

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責2023職責 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責2023職責 篇8

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的發放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。

出納會計工作職責2023職責 篇9

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審覈和收費月處理。

6、收取整理覈對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。

出納會計工作職責2023職責 篇10

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇11

1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，覈對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳戶餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬覈對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行覈對，並同會計對賬與總分類賬覈對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責2023職責 篇12

1. 根據審覈好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審覈好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

3. 在系統內登記進銷發票，並編制統計表;

4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

5. 應收賬款對賬單的編制;

6. 覈對現金、銀行餘額，編制周、月貨幣資金餘額表;

7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責2023職責 篇13

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇14

1、審覈報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、根據審覈無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計覈對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與覈對。

5、做好項目相關的統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇15

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責2023職責 篇16

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

出納會計工作職責2023職責 篇17

1、 負責公司稅務相關的會計覈算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及覈算，提供成本覈算報表進行財務分析等等。

4、 定期覈對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、 負責公司費用報銷、費用覈算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及覈對進項發票。

出納會計工作職責2023職責 篇18

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責2023職責 篇19

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及覈銷。

5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責2023職責 篇20

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤後發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇21

1. 會計助理、出納相關工作;

2.財務信息的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務軟件管理;

5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

6.領導安排的其他工作。