關於出納會計的工作職責（精選22篇）

關於出納會計的工作職責 篇1

1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

2.負責與銀行等相關部門保持良好關係;

3. 保管有關印章、空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;

4.妥善保管發票，登記、開票、開出貨單等;

5.按時完成經理、財務會計交辦的其它事宜;

關於出納會計的工作職責 篇2

1、審覈出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審覈其手續是否完整，根據審覈無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、覈實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;

關於出納會計的工作職責 篇3

1、熟悉並實操過銀行的各類業務，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿易、進出口等業務;

2、根據審覈無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;

3、按照公司的收款程式，準確及時地收款並做好登記工作;

4、按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6、交單議付的追蹤、管理及協調工作;

7、根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審覈報銷工作;

8、保管現金、各種空白支票、票據、印鑑;

9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，並與會計覈對賬戶餘額;

11、及時覈對庫存現金和銀行存款，對現金、銀行存款和有價票據的安全性、準確性負責;

12、每月底編制銀行存款餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符;

13、按時編制資金流量簡表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

關於出納會計的工作職責 篇4

1、負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計覈算工作;

2、協助財務預算、審覈、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和裝訂，對已審覈的原始憑證及時填制記帳;

4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯繫，掌握國家最新稅收法律法規;

5、審計合同、製作帳目表格;

關於出納會計的工作職責 篇5

負責現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管、簽發。

建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符，出現差異及時彙報。

按照國家有關法律法規的要求，負責企業銀行賬戶的開立、覈對、清理等工作。

負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，並定期打印、取回銀行對賬單。

根據審覈無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，並及時登記現金、銀行存款日記賬。

負責做好每月企業員工工資的發放。

負責企業各項費用的報銷工作，並定期上交各項報銷的原始憑證。

負責企業收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷燬工作，並保持完整記錄。

負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。

關於出納會計的工作職責 篇6

1做好每個賬戶的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;

2. 負責日常報銷單據的審覈和支付;

3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規定繳納五險一金;

4..負責進口報關稅額的審覈及外匯覈銷。

5.完成公司領導交辦的其他事項。

關於出納會計的工作職責 篇7

1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表;

2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;

3、開具發票;

4、負責進行日常票據的整理、審覈及相關溝通聯繫;

5、完成領導安排的其他工作。

關於出納會計的工作職責 篇8

1、覈對每個月的考勤表，計算員工的工資並按時發放。

2、覈對每月業績及市場提成，並準時發放。

3、根據每個月包材訂貨量，定時與包材供應商對賬。

4、對日常的報銷及付款申請進行覈准並根據賬務情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發票追索。

5、對產品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬並支付貨款。

6、對快遞物流及時做好追蹤，出現破損賠償等情況進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。

7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

8、日常收支管理的核對。

關於出納會計的工作職責 篇9

1、協助會計完成財務部日常事務工作;

2、協助會計填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網上報稅;申報出口退稅。熟練準確制定財務報表。

3、協助會計完成各類日記賬的登記及制單;

4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

5、完成上級領導委派的其他任務。

關於出納會計的工作職責 篇10

1、公司日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;

2、負責銷售平臺收款和提現;

3、製作收款提現日報表;

4、協助上級完成每月經營報表的前期工作

關於出納會計的工作職責 篇11

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

做好發票的購入及開具工作;

完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創收臺賬、租賃臺賬等);

負責每月的憑證整理工作

協助會計準備每日、月單據及報表;

完成公司交辦的其他事務性工作。

關於出納會計的工作職責 篇12

1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複覈，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。

2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、註銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證，覈對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

關於出納會計的工作職責 篇13

1、審覈所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。

2、負責現金和銀行存款的收付，並制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，並與會計總帳覈對。

3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款餘額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

關於出納會計的工作職責 篇14

1、負責公司的會計覈算業務，按照企業會計制度規定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、複覈會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負責資產負債表、損益表、現金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。

4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。

關於出納會計的工作職責 篇15

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付並做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行爲。

8、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

關於出納會計的工作職責 篇16

(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務軟件，

(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。

(3) 嚴格按照公司的財務管理規章制度審覈各部門費用報銷單據和材料物資付款單據。

(4) 負責每日及時準確的登記貨幣資金流水賬，編制現金和銀行存款記賬憑證並裝訂成冊。

(5) 負責定期網銀支付貨款及各項費用，每日覈對銀行賬戶可用資金，並上報公司領導。

(6) 負責審覈生產車間各班組每日工時單，並根據人事部門提供的考勤表和相關資料，覈算公司員工工資和銷售部業務人員提成。

(7) 完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於出納會計的工作職責 篇17

1、認真做好會計覈算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計覈算信息真實完整。

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審覈,對銀行結算票據的印鑑、日期和背書內容是否正確進行審覈。

3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證彙總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

4、正確、及時編制單位會計報表,並根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。

5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。

關於出納會計的工作職責 篇18

1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

2、負責收集和審覈憑證，報銷手續及單據;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據。

關於出納會計的工作職責 篇19

1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行覈對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

4、根據審覈無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結。

7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

10、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

關於出納會計的工作職責 篇20

1.財務成本及數據統計與分析。

2.各種憑證的核對整理裝訂彙總。

3.各種財務資料的檔案整理彙總歸類。

4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。

6.參與公司各節點應收、應付款。

7.報銷審覈及稅務開票等事宜。

關於出納會計的工作職責 篇21

1. 處理公司一切總賬

2. 網上申報公司財務信息

3. 記錄公司一切來往金額

4. 發票處理

5. 有進口申報經驗爲優先

6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員

關於出納會計的工作職責 篇22

1、負責審覈收、付款事項，確保款項及時、準確支付;

2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關部門進行處理;

3、負責費用報銷審覈及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結轉、費用分攤等;

4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;

5、負責所管轄賬套的合併報表的編制工作;

6、負責財務文件、檔案的管理;

7、領導交辦的其他工作。