企業會計與出納職責（精選3篇）

企業會計與出納職責 篇1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表;

5、負責保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、員工工資覈算

8、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

11、協助主管完成其他日常事務性工作。

企業會計與出納職責 篇2

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、負責每天費用報銷和收付款的工作。

四、做銀行收付賬和現金支付每天登記流水賬。

五、每月登記用友U8系統出納賬。

企業會計與出納職責 篇3

1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計彙總;

4、發票的開據及發票相應信息數據整理;

5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

6.、財務檔案的製作、裝訂、保管。