關於財務出納的職責2023（精選17篇）
關於財務出納的職責2023 篇1
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.完成領導佈置的其他工作。
關於財務出納的職責2023 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
關於財務出納的職責2023 篇3
1.監督覈查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關於財務出納的職責2023 篇4
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
關於財務出納的職責2023 篇5
熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;
負責日常現金、支票的收入與支出，覈對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;
負責資金系列報表數據的整理上報;
財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;
負責與開/銷戶等銀行外聯事項。
關於財務出納的職責2023 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;
8、完成領導交付的其他工作。
關於財務出納的職責2023 篇7
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
關於財務出納的職責2023 篇8
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審覈;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、覈銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
關於財務出納的職責2023 篇9
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關於財務出納的職責2023 篇10
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審覈;
2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;
3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
關於財務出納的職責2023 篇11
1、辦理現金收付，審覈審批有據。
2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。
5、複覈收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
關於財務出納的職責2023 篇12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關於財務出納的職責2023 篇13
1、負責銷售收款及發票開具;
2、負責銷售臺賬登記以及與會計覈對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷售價格權限的審覈;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，並按時完成現金盤點;
關於財務出納的職責2023 篇14
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務管理統計彙總。
關於財務出納的職責2023 篇15
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
關於財務出納的職責2023 篇16
1、做好現金的日常管理及收付工作。
2、辦理現金及銀行結算業務。
3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。
4、出納崗位應承擔的其他工作。
關於財務出納的職責2023 篇17
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計彙總工作;
6、公司安排的其它工作。